什么是股票里的杠杆 东海美丽中国A,东海美丽中国C: 关于东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调低A类基金份额申购费率、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告

发布日期：2024-11-08 22:56    点击次数：171

关于东海基金管理有限责任公司东海美丽中国灵活配置混合型证券 投资基金增加 C 类基金份额、调低 A 类基金份额申购费率、调整基     金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告   为维护基金份额持有人利益，更好地满足投资人的投资需求，根据《中华人 民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定 以及《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，经与 基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人东海基金管理有限 责任公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 10 月 18 日起，对旗下东海美丽 中国灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额、 调低 A 类基金份额申购费率并调整基金份额净值计算精度、更新基金管理人、基 金托管人相关信息，并对基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。现将具体 事宜公告如下：   一、新增 C 类基金份额   本基金增加 C 类基金份额（基金代码：022346）后，东海美丽中国灵活配置 混合基金将分设 A 类和 C 类两类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别 计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额相 对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产 中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。目前已持有本基金基 金份额的投资人，其基金账户中保留的基金份额余额为 A 类基金份额。   （1）申购费   本基金的 C 类基金份额不收取申购费用。   （2）赎回费        持有期限（N）                 赎回费率            N＜7 日                1.50%           N ≥ 30 日              0.00%   本基金的 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取 的赎回费全额计入基金财产。   （3）销售服务费   本基金的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。   （1）直销机构   东海基金管理有限责任公司直销中心   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室   办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼   法定代表人：严晓珺   联系人： 张楠   电话： 021-60586976   传真：021-60586906   客户服务电话：400-9595531（免长途话费）   网址：https://www.donghaifunds.com   （2）其他销售机构   住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦   法定代表人：王文卓   联系人：汪汇   电话：021-20333363   传真：021-50498825   客服电话：95531   网址：www.longone.com.cn   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表人：王晟    联系人：刘舒扬    电话：010-80928121    客户服务电话：4008-888-888    网址：www.chinastock.com.cn    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表人：温丽燕    电话：0371-85518396    网址:http://www.hgccpb.com    注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公    法定代表人：肖雯    联系人：王宇昕    电话：158-1881-6949    传真：020-89629011    客服电话：020-89629066    网址：https://www.yingmi.cn    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903    办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法人代表：吴强 联系电话：0571-88911818 传真电话：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：廖小满 电话：021-54509988 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 法定代表人：邹保威 电话：400 098 8511 网址:http://www.kenterui.jd.com/ 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 556 号阿里中心 Z 空间 法人代表：王珺 联系人员：周雁雯 联系电话：0571-28829790    传真电话：0571-26698533    客服电话：4000-766-123    公司网站：www.fund123.cn    住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层    办公地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 第 22-25 层    法定代表人：何之江    联系人：王阳    客服电话：95511    网址：https://stock.pingan.com    住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S2 栋 22 层    法定代表人：武晓春    联系人：王芙佳    电话：021-68761616-6572    传真：021-68767692    客服电话：400-8888-128    网址：www.tebon.com.cn    注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C    办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C    法人代表：汤蕾    联系人员：魏晨    联系电话：01058664558 客服电话：4006099200 公司网站：https://www.puzefund.com/ 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表人：陶怡 网址：www.howbuy.com 联系电话：400-700-9665 注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市朝阳区京汇大厦 12 层 法定代表人：彭浩 网址：https://www.taixincf.com 联系电话：400-004-8821 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市福田区新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋 3 层 法定代表人：杨柳 网址：https://www.simuwang.com/ 联系电话：400-666-7388 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 26 层 法定代表人：李楠 网址：https://xueqiu.com/    联系电话：400-180-8559    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层    法定代表人：李兴春    网址：https://www.leadfund.com.cn/website/home    联系电话：400-032-5885    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号    法定代表人：陈祎彬    网址：https://www.lu.com/    联系电话：400-866-6618    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号    办公地址：上海市南京西路 768 号国泰君安大厦    法定代表人：朱健    网址: https://www.gtja.com    联系电话: 021-38676666 / 95521    如有其他销售机构新增办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务，请以 本公司网站届时公示为准。    二、调低 A 类基金份额申购费率    原基金份额的申购费率如下：           申购金额(M)                           申购费率           M＜100 万元                  1.50%           M≥500 万元                1000 元/笔   调整后本基金 A 类基金份额（即原基金份额）的申购费率如下：           申购金额(M)                  申购费率           M＜100 万元                  0.80%           M≥500 万元                1000 元/笔   三、调整基金份额净值计算精度   将本基金的各类基金份额净值计算精度进行调整，由“保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入”修改为“保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍 五入”。   四、更新基金管理人、基金托管人相关信息   更新本基金的基金托管人法定代表人及基金管理人联系人。   五、本基金基金合同、托管协议的修改   本基金基金合同、托管协议修改的具体内容详见附件 1《东海美丽中国灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表、附件 2《东海美丽中国灵活配 置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表，上述修改符合法律法规和中国证 监会相关规定的要求，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金 份额持有人大会，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。本公司已就修订内 容与基金托管人协商一致，修订后的基金合同和托管协议自 2024 年 10 月 18 日 起生效。与此同时本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的 规定对本基金的招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中的相关内容 予以更新。   投资者欲了解基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更 新）、基金产品资料概要（更新）及其他相关法律文件。投资人可访问本公司网 站(www.donghaifunds.com)查询相关公告或拨打客户服务电话（40095 95531） 咨询相关情况。   风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基 金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基 金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据 自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合 适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。   特此公告。                          东海基金管理有限责任公司 附件 1、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表  章节       原表述          修改后  第 二 部 分 16、银行业监督管理机构：指 16、银行业监督管理机构：指  释义       中国人民银行和/或中国银行 中国人民银行和/或国家金融           保险监督管理委员会    监督管理总局                        产中计提的，用于本基金市场                        推广、销售以及基金份额持有                        人服务的费用                        购费用、销售服务费收取方式                        等的不同，将基金份额分为不                        同的类别，各基金份额类别代                        码不同，并分别公布基金份额           净值和基金份额累计净值           者申购时收取申购费用，不从           本类别基金资产中计提销售服           务费的基金份额类别           者申购时不收取申购费用，但           从本类别基金资产中计提销售           服务费的基金份额类别 第 三 部 分   八、基金份额类别设置 基金的基本     本基金根据申购费用、销售服 情况        务费收取方式等的不同，将基           金份额分为不同的类别。           在投资者申购时收取申购费           用，不从本类别基金资产中计           提销售服务费的基金份额，称           为 A 类基金份额；从本类别基           金资产中计提销售服务费、在           投资者申购时不收取申购费用           的基金份额，称为 C 类基金份           额。           本基金 A 类基金份额和 C 类基           金份额分别设置代码。由于基           金费用的不同，本基金 A 类基           金份额和 C 类基金份额将分别           计算基金份额净值，计算公式           为：计算日某类基金份额净值           ＝该计算日该类基金份额的基           金资产净值/该计算日发售在                       外的该类别基金份额总数。                       投资者可自行选择申购的基金                       份额类别。                       本基金不同基金份额类别之间                       暂不开通相互转换业务。如后                       续开通此项业务的，无需召开                       基金份额持有人大会审议，但                       调整前基金管理人需及时公                       告。在不违反法律法规、基金                       合同以及不对基金份额持有人                       利益产生实质性不利影响的情                       况下，根据基金实际运作情况，                       基金管理人可根据实际情况，                       经与基金托管人协商一致并履                       行适当程序后，调整基金份额                       类别设置、对基金份额分类办                       法及规则进行调整、调整本基                       金的申购费率、调低销售服务                       费率或变更收费方式或者停止                       现有基金份额类别的销售等，                       调整实施前基金管理人依照                       《信息披露办法》的有关规定                       在指定媒介上公告，无需召开                       基金份额持有人大会。 第 六 部 分 二、申购和赎回的开放日及时 二、申购和赎回的开放日及时 基金份额的 间               间 申购与赎回   2、申购、赎回开始日及业务办 2、申购、赎回开始日及业务办         理时间           理时间         基金管理人不得在基金合同 基金管理人不得在基金合同约         约定之外的日期或者时间办 定之外的日期或者时间办理基         理基金份额的申购、赎回或者 金份额的申购、赎回或者转换。         转换。投资人在基金合同约定 投资人在基金合同约定之外的         之外的日期和时间提出申购、 日期和时间提出申购、赎回或         赎回或转换申请且登记机构 转换申请且登记机构确认接受         确认接受的，其基金份额申 的，其基金份额申购、赎回价         购、赎回价格为下一开放日基 格为下一开放日该类基金份额         金份额申购、赎回的价格。    申购、赎回的价格。 第 六 部 分 三、申购与赎回的原则      三、申购与赎回的原则 基 金 份 额 的 1、“未知价”原则，即申购、 1、“未知价”原则，即申购、 申购与赎回   赎回价格以申请当日收市后 赎回价格以申请当日收市后计         计算的基金份额净值为基准 算的各类基金份额净值为基准         进行计算；           进行计算； 第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用 六、申购和赎回的价格、费用 基 金 份 额 的 及其用途          及其用途 申购与赎回   1、本基金份额净值的计算，保 1、本基金各类基金份额净值的         留到小数点后 3 位，小数点后 计算，均保留到小数点后 4 位，         第 4 位四舍五入，由此产生的 小数点后第 5 位四舍五入，由         收益或损失由基金财产承担。 此产生的收益或损失由基金财         T 日的基金份额净值在当天收 产承担。T 日的各类基金份额         市后计算，并在 T+1 日内公 净值在当天收市后计算，并在         告。遇特殊情况，经中国证监 T+1 日内公告。遇特殊情况，         会同意，可以适当延迟计算或 经中国证监会同意，可以适当         公告。             延迟计算或公告。         处理方式：本基金申购份额的 理方式：本基金申购份额的计         计算详见《招募说明书》。本 算详见《招募说明书》。本基         基金的申购费率由基金管理 金 A 类基金份额的申购费率由         人决定，并在招募说明书中列 基金管理人决定，并在招募说 示。申购的有效份额为净申购 明书中列示。申购的有效份额 金额除以当日的基金份额净 为净申购金额除以当日的该类 值，有效份额单位为份，上述 基金份额净值，有效份额单位 计算结果均按四舍五入方法， 为份，上述计算结果均按四舍 保留到小数点后 2 位，由此产 五入方法，保留到小数点后 2 生的收益或损失由基金财产 位，由此产生的收益或损失由 承担。            基金财产承担。 式：本基金赎回金额的计算详 式：本基金赎回金额的计算详 见《招募说明书》，赎回金额 见《招募说明书》，赎回金额 单位为元。本基金的赎回费率 单位为元。本基金的赎回费率 由基金管理人决定，并在招募 由基金管理人决定，并在招募 说明书中列示。赎回金额为按 说明书中列示。赎回金额为按 实际确认的有效赎回份额乘 实际确认的有效赎回份额乘以 以当日基金份额净值并扣除 当日该类基金份额净值并扣除 相应的费用，赎回金额单位为 相应的费用，赎回金额单位为 元。上述计算结果均按四舍五 元。上述计算结果均按四舍五 入方法，保留到小数点后 2 入方法，保留到小数点后 2 位， 位，由此产生的收益或损失由 由此产生的收益或损失由基金 基金财产承担。        财产承担。 列入基金财产。        购 A 类基金份额的投资人承 ……             担，不列入基金财产。C 类基 法律法规规定及基金合同约 …… 定的情况下根据市场情况制 7、基金管理人可以在不违背法 定基金促销计划，针对特定交 律法规规定及基金合同约定的 易方式（如网上交易、电话交 情况下根据市场情况制定基金 易等）等开展基金促销活动。 促销计划，针对特定交易方式         在基金促销活动期间，基金管 （如网上交易、电话交易等）         理人可以按中国证监会要求 等开展基金促销活动。在基金         履行必要手续后，对基金投资 促销活动期间，基金管理人可         者适当调低基金申购费率、赎 以按中国证监会要求履行必要         回费率。          手续后，对基金投资者适当调                       低基金的销售费率。 第 六 部 分 九、巨额赎回的情形及处理方 九、巨额赎回的情形及处理方 基金份额的 式               式 申购与赎回   2、巨额赎回的处理方式   2、巨额赎回的处理方式         （2）部分延期赎回：当基金管 （2）部分延期赎回：当基金管         理人认为支付投资人的赎回 理人认为支付投资人的赎回申         申请有困难或认为因支付投 请有困难或认为因支付投资人         资人的赎回申请而进行的财 的赎回申请而进行的财产变现         产变现可能会对基金资产净 可能会对基金资产净值造成较         值造成较大波动时，基金管理 大波动时，基金管理人在当日         人在当日接受赎回比例不低 接受赎回比例不低于上一开放         于上一开放日基金总份额的 日基金总份 额的 10% 的前提         申请延期办理。对于当日的赎 理。对于当日的赎回申请，应         回申请，应当按单个账户赎回 当按单个账户赎回申请量占赎         申请量占赎回申请总量的比 回申请总量的比例，确定当日         例，确定当日受理的赎回份 受理的赎回份额；对于未能赎         额；对于未能赎回部分，投资 回部分，投资人在提交赎回申         人在提交赎回申请时可以选 请时可以选择延期赎回或取消         择延期赎回或取消赎回。选择 赎回。选择延期赎回的，将自         延期赎回的，将自动转入下一 动转入下一个开放日继续赎         个开放日继续赎回，直到全部 回，直到全部赎回为止；选择         赎回为止；选择取消赎回的， 取消赎回的，当日未获受理的         当日未获受理的部分赎回申 部分赎回申请将被撤销。延期          请将被撤销。延期的赎回申请 的赎回申请与下一开放日赎回          与下一开放日赎回申请一并 申请一并处理，无优先权并以          处理，无优先权并以下一开放 下一开放日的该类基金份额净          日的基金份额净值为基础计 值为基础计算赎回金额，以此          算赎回金额，以此类推，直到 类推，直到全部赎回为止。如          全部赎回为止。如投资人在提 投资人在提交赎回申请时未作          交赎回申请时未作明确选择， 明确选择，投资人未能赎回部          投资人未能赎回部分作自动 分作自动延期赎回处理。          延期赎回处理。 第 六 部 分 十、暂停申购或赎回的公告和 十、暂停申购或赎回的公告和 基 金 份 额 的 重新开放申购或赎回的公告       重新开放申购或赎回的公告 申购与赎回    2、如发生暂停的时间为 1 日， 2、如发生暂停的时间为 1 日，          基金管理人应于重新开放日， 基金管理人应于重新开放日，          在指定媒介上刊登基金重新 在指定媒介上刊登基金重新开          开放申购或赎回公告，并公布 放申购或赎回公告，并公布最          最近 1 个开放日的基金份额 近 1 个开放日的各类基金份额          净值。                 净值。 第 七 部 分 二、基金托管人              二、基金托管人 基 金 合 同 当 （一）基金托管人简况         （一）基金托管人简况 事 人 及 权 利 法定代表人：陈四清          法定代表人：廖林 义务       注 册 资 本 ： 人 民 币 注 册 资 本 ： 人 民 币 第 七 部 分 （二） 基金托管人的权利与 （二） 基金托管人的权利与 基 金 合 同 当 义务                 义务 事 人 及 权 利 2、根据《基金法》、《运作办 2、根据《基金法》、《运作办 义务       法》及其他有关规定，基金托 法》及其他有关规定，基金托          管人的义务包括但不限于：        管人的义务包括但不限于：          （8）复核、审查基金管理人计 （8）复核、审查基金管理人计          算的基金资产净值、基金份额 算的基金资产净值、各类基金         净值、基金份额申购、赎回价 份额净值、基金份额申购、赎         格；               回价格； 第 七 部 分 三、基金份额持有人        三、基金份额持有人 基 金 合 同 当 每份基金份额具有同等的合 同一类别每份基金份额具有同 事 人 及 权 利 法权益。           等的合法权益。 义务 第 八 部 分 一、召开事由           一、召开事由 基 金 份 额 持 1、当出现或需要决定下列事 1、当出现或需要决定下列事由 有人大会    由之一的，应当召开基金份额 之一的，应当召开基金份额持         持有人大会：           有人大会：         （5）提高基金管理人、基金托 （5）提高基金管理人、基金托         管人的报酬标准；         管人的报酬标准或提高销售服         和基金托管人协商后修改，不 2、以下情况可由基金管理人和         需召开基金份额持有人大会： 基金托管人协商后修改，不需         （3）在法律法规和《基金合 召开基金份额持有人大会：         同》规定的范围内且对份额持 （3）在法律法规和《基金合同》         有人无实质性不利影响的前 规定的范围内且对份额持有人         提下调整本基金的申购费率、 无实质性不利影响的前提下调         调低赎回费率；          整本基金的申购费率、调低赎                          回费率、调低销售服务费率； 第 十 四 部 分 四、估值程序         四、估值程序 基 金 资 产 估 1、基金份额净值是按照每个 1、各类基金份额净值是按照每 值       工作日闭市后，基金资产净值 个工作日闭市后，各类基金份         除以当日基金份额的余额数 额的基金资产净值除以当日该         量计算，精确到 0.001 元，小 类基金份额的余额数量计算，         数点后第 4 位四舍五入。国家 精确到 0.0001 元，小数点后第         另有规定的，从其规定。      5 位四舍五入。国家另有规定         基金管理人于每个工作日计 的，从其规定。        算基金资产净值及基金份额 基金管理人于每个工作日计算        净值，并按规定披露基金净值 基金资产净值及各类基金份额        信息。               净值，并按规定披露基金净值        对基金资产估值。但基金管理 2、基金管理人应每个工作日对        人根据法律法规或本基金合 基金资产估值。但基金管理人        同的规定暂停估值时除外。基 根据法律法规或本基金合同的        金管理人每个工作日对基金 规定暂停估值时除外。基金管        资产估值后，将基金份额净值 理人每个工作日对基金资产估        结果发送基金托管人，经基金 值后，将各类基金份额净值结        托管人复核无误后，由基金管 果发送基金托管人，经基金托        理人对外公布。           管人复核无误后，由基金管理                          人对外公布。 第 十 四 部 分 五、估值错误的处理      五、估值错误的处理 基 金 资 产 估 基金管理人和基金托管人将 基金管理人和基金托管人将采 值      采取必要、适当、合理的措施 取必要、适当、合理的措施确        确保基金资产估值的准确性、 保基金资产估值的准确性、及        及时性。当基金份额净值小数 时性。当任一类基金份额净值        点后 3 位以内(含第 3 位)发 小数点后 4 位以内(含第 4 位)        生估值错误时，视为基金份额 发生估值错误时，视为该类基        净值错误。             金份额净值错误。        理的方法如下：           的方法如下：        （2）错误偏差达到基金份额 （2）错误偏差达到该类基金份        净值的 0.25%时，基金管理人 额净值的 0.25%时，基金管理        应当通报基金托管人并报中 人应当通报基金托管人并报中        国证监会备案；错误偏差达到 国证监会备案；错误偏差达到        基金份额净值的 0.5%时，基金 该类基金份额净值的 0.5%时，        管理人应当公告。          基金管理人应当公告。 第 十 四 部 分 七、基金净值的确认    七、基金净值的确认 基 金 资 产 估 用于基金信息披露的基金资 用于基金信息披露的基金资产 值       产净值和基金份额净值由基 净值和各类基金份额净值由基         金管理人负责计算，基金托管 金管理人负责计算，基金托管         人负责进行复核。基金管理人 人负责进行复核。基金管理人         应于每个开放日交易结束后 应于每个开放日交易结束后计         计算当日的基金资产净值和 算当日的基金资产净值和各类         基金份额净值并发送给基金 基金份额净值并发送给基金托         托管人。基金托管人对净值计 管人。基金托管人对净值计算         算结果复核确认后发送给基 结果复核确认后发送给基金管         金管理人，由基金管理人按照 理人，由基金管理人按照规定         规定对基金净值予以公布。   对基金净值予以公布。 第 十 五 部 分 一、基金费用的种类    一、基金费用的种类 基金费用与                  3、C 类基金份额的销售服务 税收                     费； 第 十 五 部 分 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提 基 金 费 用 与 标准和支付方式      标准和支付方式 税收      上述“一、基金费用的种类中 3、销售服务费         第 3－8 项费用”，根据有关 本基金 A 类基金份额不收取销         法规及相应协议规定，按费用 售服务费，C 类基金份额的销         实际支出金额列入当期费用， 售服务费年费率为 0.10%。本         由基金托管人从基金财产中 基金销售服务费主要用于本基         支付。            金基金份额持有人服务等各项                        费用。销售服务费按前一日 C                        类基金份额的基金资产净值的                        的计算方法如下：                        H＝E×0.10%÷当年天数                        H 为 C 类基金份额每日应计提                        的销售服务费                        E 为前一日的 C 类基金份额的                        基金资产净值                        销售服务费每日计提，逐日累                        计至每月月末，按月支付，由                        基金管理人向基金托管人发送                        销售服务费划款指令，基金托                        管人复核后于次月前 2 个工作                        日内从基金财产中一次性支付                        给基金管理人，由基金管理人                        代付给各销售机构。若遇法定                        节假日、休息日或不可抗力致                        使无法按时支付的，顺延至法                        定节假日、休息日结束之日起                        消除之日起 2 个工作日内支                        付。                        上述“一、基金费用的种类中                        第 4－9 项费用”，根据有关法                        规及相应协议规定，按费用实                        际支出金额列入当期费用，由                        基金托管人从基金财产中支                        付。 第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则   三、基金收益分配原则 基 金 的 收 益 2、本基金收益分配方式分两 2、本基金收益分配方式分两 与分配    种：现金分红与红利再投资， 种：现金分红与红利再投资，        投资者可选择现金红利或将 投资者可选择现金红利或将现        现金红利自动转为基金份额 金红利自动转为相应类别的基        进行再投资；若投资者不选 金份额进行再投资；若投资者        择，本基金默认的收益分配方 不选择，本基金默认的收益分        式是现金分红；          配方式是现金分红；        净值不能低于面值；即基金收 额净值均不能低于面值；即基        益分配基准日的基金份额净 金收益分配基准日的各类基金        值减去每单位基金份额收益 份额净值减去每单位该类基金        分配金额后不能低于面值;     份额收益分配金额后不能低于        配权；              4、由于本基金 A 类基金份额不                         收取销售服务费，C 类基金份                         额收取销售服务费，两种基金                         份额类别对应的可供分配利润                         将有所不同，本基金同一类别                         的每一基金份额享有同等分配                         权； 第 十 六 部 分 六、基金收益分配中发生的费 六、基金收益分配中发生的费 基金的收益 用                 用 与分配    基金收益分配时所发生的银 基金收益分配时所发生的银行        行转账或其他手续费用由投 转账或其他手续费用由投资者        资者自行承担。当投资者的现 自行承担。当投资者的现金红        金红利小于一定金额，不足于 利小于一定金额，不足于支付        支付银行转账或其他手续费 银行转账或其他手续费用时，        用时，基金登记机构可将基金 基金登记机构可将基金份额持        份额持有人的现金红利自动 有人的现金红利自动转为相应        转为基金份额。红利再投资的 类别的基金份额。红利再投资        计算方法，依照《业务规则》 的计算方法，依照《业务规则》        执行。              执行。 第 十 八 部 分 五、公开披露的基金信息   五、公开披露的基金信息 基 金 的 信 息 （四）基金净值信息     （四）基金净值信息 披露     在开始办理基金份额申购或 在开始办理基金份额申购或者        者赎回后，基金管理人应当在 赎回后，基金管理人应当在不        不晚于每个开放日的次日，通 晚于每个开放日的次日，通过        过指定网站、基金销售机构网 指定网站、基金销售机构网站        站或营业网点披露开放日的 或营业网点披露开放日的各类        基金份额净值和基金份额累 基金份额净值和各类基金份额        计净值。            累计净值。        （七）临时报告         （七）临时报告        本基金发生重大事件，有关信 本基金发生重大事件，有关信        息披露义务人应当在 2 日内 息披露义务人应当在 2 日内编        编制临时报告书，并登载在指 制临时报告书，并登载在指定        定报刊和指定网站上。      报刊和指定网站上。        前款所称重大事件，是指可能 前款所称重大事件，是指可能        对基金份额持有人权益或者 对基金份额持有人权益或者基        基金份额的价格产生重大影 金份额的价格产生重大影响的        响的下列事件：         下列事件：        赎回费等费用计提标准、计提 务费、申购费、赎回费等费用        方式和费率发生变更；      计提标准、计提方式和费率发        基金份额净值百分之零点五； 16、任一类基金份额净值计价                        错误达该类基金份额净值百分                        之零点五； 第 十 八 部 分 六、信息披露事务管理   六、信息披露事务管理 基 金 的 信 息 基金托管人应当按照相关法 基金托管人应当按照相关法律 披露     律法规、中国证监会的规定和 法规、中国证监会的规定和《基        《基金合同》的约定，对基金 金合同》的约定，对基金管理        管理人编制的基金资产净值、 人编制的基金资产净值、各类        基金份额净值、基金份额申购 基金份额净值、基金份额申购          赎回价格、基金定期报告、更 赎回价格、基金定期报告、更          新的招募说明书、基金产品资 新的招募说明书、基金产品资          料概要、基金清算报告等相关 料概要、基金清算报告等相关          基金信息进行复核、审查，并 基金信息进行复核、审查，并          向基金管理人进行书面或电 向基金管理人进行书面或电子          子确认。                确认。  基金合同内容摘要根据正文调整 附件 2、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表  章节      原表述                 修改后  一、基金托管 （一）基金管理人             （一）基金管理人  协议当事人   联系人：耿慰康             联系人：郭大海  一、基金托管 （二）基金托管人             （二）基金托管人  协议当事人   法定代表人：陈四清           法定代表人：廖林          注 册 资 本 ： 人 民 币 注 册 资 本 ： 人 民 币  三、基金托管 （二）基金托管人应根据有关 （二）基金托管人应根据有关  人 对 基 金 管 法律法规的规定及《基金合 法律法规的规定及《基金合同》  理 人 的 业 务 同》的约定，对基金资产净值 的约定，对基金资产净值计算、  监督和核查   计算、基金份额净值计算、应 各类基金份额净值计算、应收          收资金到账、基金费用开支及 资金到账、基金费用开支及收          收入确定、基金收益分配、相 入确定、基金收益分配、相关          关信息披露、基金宣传推介材 信息披露、基金宣传推介材料          料中登载基金业绩表现数据 中登载基金业绩表现数据等进          等进行监督和核查。           行监督和核查。  四、基金管理 基金管理人对基金托管人履 基金管理人对基金托管人履行  人 对 基 金 托 行托管职责情况进行核查，核 托管职责情况进行核查，核查  管 人 的 业 务 查事项包括但不限于基金托 事项包括但不限于基金托管人  核查      管人安全保管基金财产、开设 安全保管基金财产、开设基金        基金财产的资金账户、证券账 财产的资金账户、证券账户、        户、期货账户及投资所需的其 期货账户及投资所需的其他账        他账户、复核基金管理人计算 户、复核基金管理人计算的基        的基金资产净值和基金份额 金资产净值和各类基金份额净        净值、根据基金管理人指令办 值、根据基金管理人指令办理        理清算交收、相关信息披露和 清算交收、相关信息披露和监        监督基金投资运作等行为。    督基金投资运作等行为。 八、基金资产 （一）基金资产净值的计算    （一）基金资产净值的计算 净 值 计 算 和 1、基金资产净值的计算、复核 1、基金资产净值的计算、复核 会计核算   的时间和程序          的时间和程序        基金资产净值是指基金资产 基金资产净值是指基金资产总        总值减去负债后的价值。基金 值减去负债后的价值。本基金        份额净值是指计算日基金资 A 类基金份额和 C 类基金份        产净值除以该计算日基金份 额分别设置代码，分别计算和        额总份额后的数值。基金份额 公告各类基金份额净值和基金        净值的计算保留到小数点后 3 份额累计净值。各类基金份额        位，小数点后第 4 位四舍五 净值是指计算日各类基金资产        入，由此产生的误差计入基金 净值除以该计算日该类基金份        财产。             额总份额后的数值。各类基金        基金管理人应每工作日对基 份额净值的计算均保留到小数        金资产估值。估值原则应符合 点后 4 位，小数点后第 5 位四        《基金合同》、《证券投资基 舍五入，由此产生的误差计入        金会计核算业务指引》及其他 基金财产。        法律、法规的规定。用于基金 基金管理人应每工作日对基金        信息披露的基金资产净值和 资产估值。估值原则应符合《基        基金份额净值由基金管理人 金合同》、《证券投资基金会        负责计算，基金托管人复核。 计核算业务指引》及其他法律、        基金管理人应于每个工作日 法规的规定。用于基金信息披        交易结束后计算当日的基金 露的基金资产净值和各类基金        份额资产净值并以双方认可 份额净值由基金管理人负责计        的方式发送给基金托管人。基 算，基金托管人复核。基金管        金托管人对净值计算结果复 理人应于每个工作日交易结束        核后以双方认可的方式发送 后计算当日的各类基金份额资        给基金管理人，由基金管理人 产净值并以双方认可的方式发        对基金净值信息予以公布。   送给基金托管人。基金托管人                       对净值计算结果复核后以双方                       认可的方式发送给基金管理                       人，由基金管理人对基金净值                       信息予以公布。 八、基金资产 （三）估值差错处理      （三）估值差错处理 净 值 计 算 和 当基金管理人计算的基金资 当基金管理人计算的基金资产 会计核算   产净值、基金份额净值已由基 净值、各类基金份额净值已由        金托管人复核确认后公告的， 基金托管人复核确认后公告        由此造成的投资者或基金的 的，由此造成的投资者或基金        损失，应根据法律法规的规定 的损失，应根据法律法规的规        对投资者或基金支付赔偿金， 定对投资者或基金支付赔偿        就实际向投资者或基金支付 金，就实际向投资者或基金支        的赔偿金额，由基金管理人与 付的赔偿金额，由基金管理人        基金托管人按照管理费率和 与基金托管人按照管理费率和        托管费率的比例各自承担相 托管费率的比例各自承担相应        应的责任。          的责任。        由于一方当事人提供的信息 由于一方当事人提供的信息错        错误，另一方当事人在采取了 误，另一方当事人在采取了必        必要合理的措施后仍不能发 要合理的措施后仍不能发现该        现该错误，进而导致基金资产 错误，进而导致基金资产净值、        净值、基金份额净值计算错误 各类基金份额净值计算错误造        造成投资者或基金的损失，以 成投资者或基金的损失，以及        及由此造成以后交易日基金 由此造成以后交易日基金资产       资产净值、基金份额净值计算 净值、各类基金份额净值计算       顺延错误而引起的投资者或 顺延错误而引起的投资者或基       基金的损失，由提供错误信息 金的损失，由提供错误信息的       的当事人一方负责赔偿。     当事人一方负责赔偿。 九、基金收益 （一）基金收益分配的原则   （一）基金收益分配的原则 分配    2、本基金收益分配方式分两 2、本基金收益分配方式分两       种：现金分红与红利再投资， 种：现金分红与红利再投资，       投资者可选择现金红利或将 投资者可选择现金红利或将现       现金红利自动转为基金份额 金红利自动转为相应类别的基       进行再投资；若投资者不选 金份额进行再投资；若投资者       择，本基金默认的收益分配方 不选择，本基金默认的收益分       式是现金分红；         配方式是现金分红；       净值不能低于面值，即基金收 额净值均不能低于面值，即基       益分配基准日的基金份额净 金收益分配基准日的各类基金       值减去每单位基金份额收益 份额净值减去每单位该类基金       分配金额后不能低于面值；    份额收益分配金额后不能低于       配权；             4、由于本基金 A 类基金份额不                       收取销售服务费，C 类基金份                       额收取销售服务费，两种基金                       份额类别对应的可供分配利润                       将有所不同，本基金同一类别                       的每一基金份额享有同等分配                       权； 十、信息披露 （二）基金管理人和基金托管 （二）基金管理人和基金托管       人在信息披露中的职责和信 人在信息披露中的职责和信息       息披露程序           披露程序       基金托管人应当按照相关法 基金托管人应当按照相关法          律、行政法规、中国证监会的 律、行政法规、中国证监会的          规定和《基金合同》的约定， 规定和《基金合同》的约定，          对基金管理人编制的基金资 对基金管理人编制的基金资产          产净值、基金份额净值、基金 净值、各类基金份额净值、基          份额申购赎回价格、基金业绩 金份额申购赎回价格、基金业          表现数据、基金定期报告、更 绩表现数据、基金定期报告、          新的招募说明书、基金产品资 更新的招募说明书、基金产品          料概要、基金清算报告等相关 资料概要、基金清算报告等相          基金信息进行复核、审查，并 关基金信息进行复核、审查，          向基金管理人进行书面或电 并向基金管理人进行书面或电          子确认。         子确认。 十一、基金费                （三）销售服务费 用                     本基金 A 类基金份额不收取销                       售服务费，C 类基金份额的销                       售服务费年费率为 0.10%。本                       基金销售服务费主要用于本基                       金基金份额持有人服务等各项                       费用。销售服务费按前一日 C                       类基金份额的基金资产净值的                       的计算方法如下：                       H＝E×0.10%÷当年天数                       H 为 C 类基金份额每日应计提                       的销售服务费                       E 为前一日的 C 类基金份额的                       基金资产净值 十一、基金费 （五）基金管理费、基金托管 （六）基金管理费、基金托管 用        费的调整         费和销售服务费的调整          基金管理人和基金托管人可 基金管理人和基金托管人可根       根据基金规模等因素协商一 据基金规模等因素协商一致，       致，酌情调低基金管理费率、 酌情调低基金管理费率、基金       基金托管费率，无须召开基金 托管费率、销售服务费率，无       份额持有人大会。提高上述费 须召开基金份额持有人大会。       率需经基金份额持有人大会 提高上述费率需经基金份额持       决议通过。         有人大会决议通过。 十一、基金费 （六）基金管理费、基金托管 （七）基金管理费、基金托管 用     费的复核程序、支付方式和时 费、销售服务费的复核程序、       间。基金托管人对不符合《基 支付方式和时间。基金托管人       金法》、《运作办法》等有关 对不符合《基金法》、《运作       规定以及《基金合同》的其他 办法》等有关规定以及《基金       费用有权拒绝执行。     合同》的其他费用有权拒绝执       基金托管人对基金管理人计 行。       提的基金管理费、基金托管费 基金托管人对基金管理人计提       等，根据本托管协议和《基金 的基金管理费、基金托管费、       合同》的有关规定进行复核。 销售服务费等，根据本托管协       ……            议和《基金合同》的有关规定                     进行复核。                     ……                     销售服务费每日计提，逐日累                     计至每月月末，按月支付，由                     基金管理人向基金托管人发送                     销售服务费划款指令，基金托                     管人复核后于次月前 2 个工作                     日内从基金财产中一次性支付                     给基金管理人，由基金管理人                     代付给各销售机构。

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