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证券杠杆网 10月18日基金净值:鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新净值1.0649,跌0.04%

发布日期:2024-11-12 23:13    点击次数:69

证券杠杆网 10月18日基金净值:鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新净值1.0649,跌0.04%

证券之星消息,10月18日,鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新单位净值为1.0649元,累计净值为1.1362元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年农发行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.58%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为叶朝明、张羊城,基金经理叶朝明于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.39%。基金经理张羊城于2023年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.41%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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